BI多币种

BI多货币能力是BI平台内容展示的基础、也是重点建设的能力,旨在支撑企业国际化业务的信息化建设,助力企业实现多种货币在一个图表中展示,针对跨国业务的企业,需要使用客户所在当地(国家)的币种来进行报价、商机跟进、签订合同、生成订单、回款。本文将介绍BI多货币相关的能力介绍及使用说明

一、概述

  • 企业下单开通多币种后,则支持了多币种能力,会同步在各预置对象上新增字段,自定义对象需要用户自己添加自定义字段
  • BI的预设资源(包括:预设驾驶舱/ 模板/ 首页/ 指标),默认都是基于「原币」的分析,会增加一套基于「本位币」的预设资源
  • 本位币:即本国货币,公司用于财务核算的币种,只允许设置一次,设置后将不允许修改
  • 原币:即交易币,国际业务产生时所用的币种

多币种在BI中的应用

  • 开通多币种后,针对预置对象,在新建报表时,基于金额类型的字段,会多出一个本位币的计算字段,用户可以根据自己的统计需求,选择是用原币统计,还是用本位币字段进行统计
  • 针对自定义对象,需要在对象上添加计算字段,设置本位币的值,本位币=原币*汇率
  • 「币种」作为数据范围筛选条件的时候,默认值取人员的默认币种 ,可选范围为 币种管理列表「启用」的币种
2023-07-19
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