一、概述
1. 具有国际化业务场景的企业,在不同国家会有自己的分支机构或代理商,需使用不同的交易币种进行业务流转。
2. 多币种功能介绍:
功能点 | 功能介绍 |
企业币种管理 | 1. 在币种管理界面,首次使用多币种需管理人员进行开启,开启多币种需维护本企业的本位币2. 在开启多币种后,管理人员可在币种管理界面添加本企业需要用的币种(系统默认预制99种币种可选择),并针对维护的币种进行启用、禁用、删除等操作 |
企业汇率维护 | 企业管理人员在添加币种时,可维护新币种与本位币之间的汇率关系,以及任意币种间的汇率关系 |
布局字段配置 | 开启多币种后,所有对象会新增两个预置字段,默认不会显示到布局中,有需要的对象可以在新建编辑布局、详情页布局中配置显示币种、汇率字段。 |
3. 名词解释:
- 本位币:即本国货币,公司用于财务核算的币种,只允许设置一次,设置后将不允许修改。
- 原币:即交易币,国际业务产生时所用的币种。
- 本位币=原币*汇率。
4. 小贴士:
- 多币种需单独购买才能使用
二、具体操作
2.1 开启多币种
在购买【多币种】模块后,在管理后台企业设置 - 币种管理 设置入口,企业管理人员可选择开启多币种
- 开启多币种前,请认真阅读多币种管理说明,充分了解管理制度及风险评估。
- 开启时需要设置本位币,本位币一旦设置成功将不可修改。


2.2 币种管理
在开启多币种后,管理人员可在管理界面维护业务所需币种,针对维护的币种可进行启用、禁用、删除等操作。
- 启用/禁用:已禁用的币种在新建数据时选不到,历史数据已经使用的前端还是正常展示
- 删除:已经被数据使用的币种不可删除

2.3 汇率维护
在新增币种时,需维护新币种与本位币之间的汇率,同时系统支持管理人员批量修改原币与本位币之间的汇率
- 每次调整汇率,都会记录汇率调整版本,方便用户查询历史变更以及维护数据,可点击历史汇率按钮进行查看


同时根据企业需要,管理人员也可维护任意币种间的汇率,并通过字段默认值计算公式调取


2.4 布局字段管理
- 开启多币种后,对象上所有的金额字段、计算字段、统计字段返回值类型为金额的字段都是原币。
- 对象的的主从关系:一条数据上从对象的币种必须与主对象保持一致。从对象上的币种字段默认只读不可修改。

三、历史数据处理
- 存量客户开启多币种配置后不刷历史数据,但会兼容历史数据
- 所有历史数据的币种字段默认是当前租户的本位币,有特殊需要的客户可以用计划任务刷历史数据。
- 已经用实施方案配置了多币种能力,后续想切换到平台通用能力需要走特殊审批刷数据。
小贴士:
四、常见问题
4.1“回款明细”对象的“金额”字段默认值等于“销售订单”的“金额”字段,“销售订单”的“金额”显示币种是USD,“回款明细”上“金额”显示人民币是什么原因?
已知系统逻辑为:1. 使用计算公式插入默认值时,仅支持带回默认值,不支持带回默认值单位。2. 业务数据币种仅与本对象设置的币种有关。
故:当【汇款明细】对象设置的币种为人民币,【销售订单】对象设置的币种为USD时,【回款明细】中金额与【销售订单】中金额显示币种不一致