一、产品简介
1.1 产品定位
应收管理是 CRM 系统中针对企业应收账款进行全生命周期管理的核心功能模块。该产品旨在帮助企业对已产生的应收账款进行有效管理，确保按时回收客户欠款，优化现金流，并降低坏账风险。通过灵活的应收创建方式（合约立应收、结算立应收、周期性自动应收），满足不同业务场景下的应收管理需求。
1.2 核心价值
【标准化管理】提供合约立应收、结算立应收、周期性自动应收等多种应收创建方式，适配不同业务场景。
【效率提升】快捷应收功能帮助销售人员快速创建应收账款，只需输入金额和日期，系统自动按财务规则分摊生成合规明细单。
【财务合规】系统按预设规则自动分摊金额，避免人为错误，符合财务和风控要求。
【灵活配置】支持后台业务规则管理，可自定义结算来源、字段映射、自动应收规则等。
二、产品功能
2.1 合约立应收
适用于交易金额在合约或订单中已经明确、固定的场景，企业可以直接根据约定金额建立应收账款计划。
一次性付款：对于交易金额较小且简单的情况，可一次性收款并完成应收计划。
分期付款：对于金额较高、交易复杂、涉及分期付款的情况，支持细致地考虑每期收款与合约中各项服务或产品的对应关系，合理分摊费用。
2.2 快捷应收功能
快捷应收是为业务人员设计的提效工具，通过辅助计算和金额分摊功能，简化分期收款计划的创建过程。
智能分摊：系统自动根据合同金额算出收取比例，支持全部填入、将余额填入等多种分摊方式。
合规校验：确保分摊金额总和与合同总金额一致，待分摊金额必须完全分摊到产品上。
2.3 结算立应收
适用于交易金额需要根据实际交付或完成的服务来确认的情况。合同履行过程中涉及的某些费用（如安装费、材料费、培训费等）无法在合同签订时准确预测，需要在实际交付后，经过结算过程确认费用金额，并据此制定应收计划。
结算单管理：结算单是"主从对象"，主对象包含客户、合同或订单，支持项目和里程碑信息。
灵活创建：支持推单和拉单两种方式从结算单创建应收单。
2.4 周期性产品自动应收
周期性产品（订阅型产品）支持按固定周期自动生成应收单，适用于需要循环计费的服务场景（如按月/按年订阅的服务）。
自动创建：订单满足工作条件后立即生成所有应收单，或按每期结算时间提前生成。
工作流触发：通过工作流执行 APL 函数，实现最大化的灵活度，自由设置执行时机。
2.5 结算来源设置
在后台"业务规则管理 - 应收应付"中，可自定义结算来源及字段映射，支持添加多种结算来源对象。
三、使用指南
3.1 管理员手册
3.1.1 功能启用
应收管理功能随租户开通会自动开启，快捷应收包含于此。历史租户由于快捷应收功能与原应收单的创建交互操作有所不同，此功能呈关闭状态，需手动开启。
开启位置：管理后台 → 业务规则管理中，找到"应收单"设置，开启"快捷应收自动化规则"。
3.1.2 周期性自动应收设置
1. 产品设置：打开商品/产品的"周期性产品"功能。
2. 应收设置：后台应收设置 - 应收管理中，打开"启动自动应收"。应收创建方式：
- 一次性生成：订单满足工作条件后立即生成所有应收单
- 临近生成：按每期结算时间提前生成应收单（需设置提前天数）
3. 工作流绑定：
- 创建工作流，设置发起对象为"订单产品"或"合同产品"
- 根据需要设置启动时机（如审批后执行等）
- 在工作流节点上，设置执行 APL 代码
3.1.3 结算来源设置
1. 在后台"业务规则管理 - 应收应付"中，找到"结算来源设置"。
2. 在添加来源前，需要先在"结算单明细"中创建被添加对象的查找关系字段。
3. 按需配置字段映射。
4. 在结算单的新建布局中，按需调整结算来源的显隐和排序。
3.2 用户手册
3.2.1 从合同创建应收单
1. 打开"应收单"页签，点击"新建"。
2. 以合同立应收为例（订单上的操作与合同相同），进入"应收单"页签后点击新建应收单。
3. 金额分摊：
- 输入本次收取金额或收取比例，这两个数值会反算
- 点击项目分摊上的"全部填入"或"将余额填入"按钮将收取金额分摊到指定的产品上
- 也可以在"分摊金额"框中直接输入
- 系统会列出当前合同的各项产品已经建立的应收金额和达成比例作为参照
- 注意：待分摊金额必须被完全分摊到产品上
4. 保存提交：
- 完成金额分摊后，点击"下一步"进入应收单的新建页面
- 继续完成应收单其它信息的输入
- 完成后提交保存应收单
注意事项
由于合同可能做过整单折扣但未应用于产品明细上，此时参考信息中的"达成比例"会不等于 100%，收取金额请以合同的整单金额为准
在产品上的应收金额不能直接修改，若需调整请点击"上一步"返回重新分摊
3.2.2 从应收单直接创建
1. 直接创建应收单，点击"新建"。
2. 需先选择数据，在选中（单选）一个合同或订单后，进入应收选配页面。
3. 之后操作与合同推单相同。
3.2.3 结算立应收操作
1.创建结算单：
- 结算单是"主从对象"，主对象包含客户、合同或订单
- 如果启用了"项目管理"，则还会包含项目和里程碑信息
- 新建结算单时要先选择客户再填写明细
- "结算明细"中的核心信息是"结算金额"，这是系统级必填项
2. 结算单到应收单：
- 推单方式：在结算单列表界面，可多选结算单后点击"结算应收"，系统会将选中的结算单带入新建应收单的明细上
- 拉单方式：点击创建应收单，在"选择数据"界面上，选择由结算单创建
3. 结算单状态：
- 结算单保存后，主对象上的"结算总额"将自动汇总明细上的"结算金额"
- 当结算单生成应收单以后，应收单明细上实际填写的应收金额会显示在对应结算单的"已立应收金额"中
- 一个结算单可以创建多个应收单，直到"待立应收金额"耗尽
- 待立应收金额 = 结算总额 - 已立应收金额
注意事项：列表上多选结算单的客户必须是相同的，否则系统会给出拦截提示
3.2.4 快捷创建应收单
1. 在合同/订单详情页中点击"快捷应收"按钮，弹出操作界面。
2. 输入应收金额以及附加信息。
3. 系统会按照后台设置的分摊规则，将金额按比例分摊到合同/订单明细上，完成应收单的快捷创建。
设置说明（管理员配置）：
1. 规则名称：文本命名
2. 适用条件：设置合同条件，只有条件匹配的合同/订单才能启动此规则
3. 最大分期数：设置应收允许的最大分期数（实际操作中可以提前完成）
4. 添加关键信息：设置在快捷应收界面上必填的额外信息
3.2.5 周期性产品自动应收
1. 前提条件：产品已设置为"周期性产品"。
2. 自动应收配置：后台应收设置 - 应收管理中，打开"启动自动应收"，选择应收创建方式。
3. 工作流触发：通过工作流执行 APL 函数实现自动应收创建。
四、常见问题 Q&A
Q1：快捷应收功能如何开启？
A：历史租户需手动开启。进入管理后台 → 业务规则管理中，找到"应收单"设置，开启"快捷应收自动化规则"。新租户默认开启。
Q2：合约立应收和结算立应收有什么区别？
A：【合约立应收】适用于交易金额在合约或订单中已经明确、固定的场景，直接根据约定金额建立应收计划。【结算立应收】适用于交易金额需要根据实际交付或完成的服务来确认的情况，需要等到交易履行完成后，根据实际结算结果来确认应收金额。
Q3：结算单可以多选创建应收单吗？
A：可以。在结算单列表界面可多选结算单后点击"结算应收"，但多选结算单的客户必须是相同的，否则系统会给出拦截提示。
Q4：一个结算单可以创建多个应收单吗？
A：可以。一个结算单可以创建多个应收单，直到"待立应收金额"耗尽。待立应收金额 = 结算总额 - 已立应收金额。
Q5：周期性产品自动应收如何触发？
A：通过工作流执行 APL 函数实现。创建工作流，设置发起对象为"订单产品"或"合同产品"，根据需要设置启动时机（如审批后执行等），在工作流节点上执行 APL 代码调用 `Fx.crm.periodicAccountsReceivable` 接口。
Q6：如何添加自定义的结算来源？
A：1. 先在"结算单明细"中创建被添加对象的查找关系字段；2. 在后台"业务规则管理 - 应收应付"中，找到"结算来源设置"；3. 添加来源并配置字段映射；4. 在结算单的新建布局中调整结算来源的显隐和排序
Q7：快捷应收的分摊规则如何配置？
A：在管理后台的业务规则管理中，找到"应收单"设置，可配置：- 规则名称- 适用条件（合同条件匹配）- 最大分期数- 关键信息（必填的额外信息）