用手工流水登记期初和调账。
概述。
💡 账户余额只认已入账的收支流水。手工创建收入流水可以写入期初。 创建支出流水可以调减余额。回款入账和订单扣减则会自动生成对应流水。
开始之前。
[!IMPORTANT]
- 企业已开通客户账户。
- 目标客户下已有对应账户。
- 账户收支流水不支持审批流，也不支持自定义字段。
操作步骤。
- 打开 账户收支流水 列表，点击 新建。
- 选择新建类型为 收入 或 支出。
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- 选择客户、账户，并填写金额。
- 如果是写入期初，将收入类型选为 期初余额。
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- 保存后确认流水的入账状态。只有已入账的流水才会增加或扣减账户余额。
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[!NOTE]
- 回款入账会自动生成收入流水，增加账户余额。
- 订单扣减会自动生成支出流水，扣减账户余额。
- 操作有误时，可对流水执行 取消入账，余额会返还。
- 已入账的流水不能直接作废；需要先取消入账，再作废。
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已入账的回款，也可以在回款列表执行 取消入账。
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预期结果与验证。
- 列表中出现对应的收入或支出流水。
- 已入账后，客户账户余额随之增加或减少。
- 取消入账后，余额被返还，流水不再影响可用额度。