查阅预算管理中的专有名词、对象和策略口径。
核心概念简述
预算管理以费用预算表为金额载体。预算类型决定编制和控制方式，预算科目描述费用发生类别。拆解、调整、结转改变表间金额关系；消费规则和计提规则决定业务对象如何找到并扣减或计提预算；汇总表、收支流水和计提单用于核对结果。
<!-- -->
对象与单据
| 术语 | 定义 | 数据如何产生 |
|---|---|---|
| 预算科目 | 企业定义的预算费用科目，支持多层级。系统预置基础数据，可新建、编辑、删除。 | 在 预算设置 > 预算科目 中维护 |
| 预算类型 | 为不同组织管理模式建立的预算表关系模板，可设置编制、控制、结转、回溯策略，并建立预算表上下级关系。 | 在 预算设置 > 预算类型 中维护（非对象） |
| 费用预算表 | 按预算类型、预算层级、预算期间、预算维度、预算部门编制的预算表。 | 在 预算管理 > 费用预算表 中新建，也可由拆解生成新表 |
| 预算拆解 | 将上级部门预算金额分配到下级的单据。支持拆解到新预算表或已有预算表。 | 在 预算管理 > 预算拆解 中新建 |
| 预算调整单 | 记录费用预算表调整过程的预置对象。业务类型包括预算追加、预算扣减、预算调拨。 | 在调整单对象新建，或从费用预算表列表发起 |
| 预算结转 | 将当期费用预算表可用金额结转到下一期预算表的预置对象。 | 在 预算管理 > 预算结转 中新建 |
| 预算汇总表 | 粗控场景下，系统按控制期间和控制维度汇总同预算类型、同预算层级费用预算表后生成的预置对象。 | 费用预算表编制成功且控制策略不按编制维度强控时自动生成 |
| 预算收支流水 | 记录费用预算表金额变动及使用途径的预置对象。 | 系统根据关联预算业务自动生成 |
| 预算计提单 | 记录每一笔预算计提信息的预置对象。 | 计提规则被关联业务对象触发时自动生成 |
| 预算消费规则 | 定义业务对象如何消费预算，包括扣减方式、扣减时机、扣减金额来源和费用分摊。 | 在 预算设置 > 预算消费规则 中维护（非对象） |
| 预算计提规则 | 定义业务对象如何计提预算，包括计提来源、计提条件、计提比例和目标预算表。 | 在 预算设置 > 预算计提规则 中维护 （非对象） |
策略与动作
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 编制 | 按预算类型、层级、期间、维度、部门创建费用预算表。 |
| 控制 | 预算类型中设置的预算控制策略。汇总表只在不按编制维度强控时生成。 |
| 结转 | 把当期剩余可用金额转到下一期对应预算表。例如 2022 年 1 月作战单元 A 月底剩余 100 元，可结转到 2022 年 2 月作战单元 A。 |
| 回溯 | 预算扣减场景中的一种处理：默认将调整金额扣减后回溯到上级预算表。 |
| 预算追加 | 调增费用预算表金额。 |
| 预算扣减 | 调减费用预算表金额，可包含回溯。 |
| 预算调拨 | 在相同上级预算表（同父级）的费用预算表之间转移预算。不同父级之间不能调拨。 |
| 控制期间 / 控制维度 | 生成预算汇总表时使用的汇总口径。 |
基础数据
预算业务会引用以下基础数据。例如：某经销商 2022 年饮品自主活动费用 200 万，需要同时具备经销商客户、饮品相关产品或产品分类，以及对应预算科目。
| 数据 | 说明 |
|---|---|
| 客户 | 参与预算的客户，客户业务类型包含经销商。 |
| 产品 | 参与预算编制或消费匹配的产品。 |
| 产品分类 | 按分类汇总或匹配预算的产品类目。 |
| 预算科目 | 参与预算编制或消费匹配的预算科目。 |