预算管理概述

了解纷享销客 TPM 预算管理的定位、闭环能力和适用角色。

业务价值

企业购买预算管理后，可以在一个应用内完成预算闭环管理。业务覆盖预算科目、预算表编制、预算调整、预算消费和收支流水，帮助财务与业务团队把费用花在计划内，并及时看到每一笔金额变动。

预算管理支持按企业个性化业务配置管理方式，灵活搭建预算管理流程。预算类型和预算消费规则提供便捷的交互，适配不同组织的编制、控制、结转和回溯策略。

概念	说明
预算科目	定义预算费用发生的科目。不同组织的科目层级和内容可以不同。系统预置基础数据，维护后可在预算业务中引用。
预算类型	适配不同组织的管理模式，建立预算表上下级关系，并设置编制、控制、结转、回溯策略。
费用预算表	按预算类型、预算层级、预算期间、预算维度、预算部门编制的预算载体，是拆解、调整、结转和消费的基础。
预算拆解	将上级部门预算金额逐级下达到下级。支持拆解到新预算表或已有预算表。
预算调整	通过预算调整单记录追加、扣减（含回溯）和调拨。
预算结转	将当期费用预算表的可用金额结转到下一期继续使用。
预算汇总表	在粗控场景下，系统按控制期间和控制维度自动汇总同类型、同层级的费用预算表。
预算收支流水	系统根据关联预算业务自动记录费用预算表金额变动，用于查看使用途径。
预算计提单	预算计提规则被业务对象触发后自动生成的计提记录。

预算金额按以下闭环流转：

维护基础数据与规则 → 编制费用预算表 → 拆解下达 → 业务消费或计提 → 追加 / 扣减 / 调拨 → 期间结转 → 汇总与流水核对

角色	主要工作
CRM 管理员	开通预算管理应用、配置全局应用权限，维护预算设置。
预算财务	维护科目与预算类型，配置消费规则和计提规则；编制、拆解、调整和结转预算。
业务人员	在拥有对应对象权限时，编制或查看费用预算表，查看汇总、流水和计提结果。

某经销商 2022 年饮品自主活动预算为 200 万元。财务根据经营计划编制公司预算，上级作战单元将预算逐级拆解至下级组织和经销商，形成 “经销商 + 营销费用科目” 维度的预算表。

业务人员申请活动费用时，使用经销商预算表，系统自动匹配并占用对应申请费用；活动费用核销后正式扣减。若组织间预算需求变化，上级可拆解或调整预算。月末，作战单元 A 的 1 月剩余 100 元可按规则结转至 2 月继续使用，形成预算编制、拆解、执行、调整和结转的完整闭环。

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